| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 130.99 USD | 0.15 USD | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 130.84 USD | Datum | 21.11.2024 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13296436 |
| ISIN | LU0648315694 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 83’143’162.37 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds: The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.34 | |
| Performance 2 Jahre | 21.18 | |
| Performance 3 Jahre | 6.93 | |
| Performance 5 Jahre | 6.91 | |
| Performance 10 Jahre | 26.48 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 259’410.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| URL | http://chile.larrainvial.com/ |