Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.13 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
---|
Vortag | 104.12 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 125796622 |
ISIN | DE000A3D4H89 |
Name | Lazard High Quality Income Bond Fund F (EUR) ausschüttend Fonds |
Fondsgesellschaft | Lazard Asset Management (Deutschland) |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.03.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 36’090’837.60 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Michael Weidner, Daniel Herdt, Thomas Roos, Jan Schopen, Benjamin Dietrich |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lazard High Quality Income Bond Fund F (EUR) ausschüttend Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer attraktiven Rendite durch eine diversifizierte Anlage in europäischen und globalen Investment Grade Anleihen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der in festverzinsliche und variabel verzinste Anleihen investiert, die ein Investment Grade Rating aufweisen. Dieser Bereich umfasst Anleihen, die mit oder oberhalb eines Ratings von BBB- (Standard & Poor’s, Fitch) oder Baa 3 (Moody’s) eingestuft sind. Innerhalb des Fonds können ebenfalls Anleihen ohne externe Ratings (Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s) erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lazard High Quality Income Bond Fund F (EUR) ausschüttend Fonds
Performance 1 Jahr | 4.42 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH |
Postfach | Alte Mainzer Gasse 37 |
PLZ | |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 50606181 |
Fax | |
URL | http://www.lazardnet.com |