| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.45 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 96.49 EUR | Datum | 28.05.2024 |
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1112682585 |
| Name | Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 71’677’442.39 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alessandro Cameroni |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds: Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.77 | |
| Performance 2 Jahre | 5.66 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 18’775’173.43 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
| Postfach | 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, |
| PLZ | L-8210 |
| Ort | Mamer |
| Land | |
| Telefon | 00352 26 3960 |
| Fax | |
| URL | http://www.lemanikgroup.com |