Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.67 EUR | -0.17 EUR | -0.15 % |
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Vortag | 111.84 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 43651782 |
ISIN | AT0000A23JZ5 |
Name | LLB Aktien Österreich EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.10.2018 |
Kategorie | Aktien Österreich |
Währung | EUR |
Volumen | 16’049’650.34 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Robert Binder, Paul Pichler, Henrietta Schmoiger |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Aktien Österreich EUR I Fonds: Der LLB Aktien Österreich EUR strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 % des Fondsvermögens, EUR-denominierte direkt erworbene Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von österreichischen Unternehmen sowie Unternehmen der österreichischen Immobilienbranche, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Desweiteren können Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Aktien Österreich EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | -1.36 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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RT Österreich Aktienfonds EUR R01 VT Fonds | -1.35 | |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 A Fonds | -1.33 | |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 T Fonds | -1.28 | |
LLB Aktien Österreich EUR T Fonds | -1.18 | |
LLB Aktien Österreich EUR Fonds | -1.17 |