Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
146.40 EUR | -0.06 EUR | -0.04 % |
---|
Vortag | 146.46 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24477707 |
ISIN | AT0000A17Z45 |
Name | LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 10.06.2010 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 157’211’386.97 |
Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Christoph von Bonin, Roland Plasser |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzwert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) erworben, wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T Fonds
Performance 1 Jahr | 9.05 | |
Performance 2 Jahre | 26.50 | |
Performance 3 Jahre | -1.07 | |
Performance 5 Jahre | 0.39 | |
Performance 10 Jahre | 34.19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Asset Management AG |
Postfach | Städtle 7 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 95 00 |
Fax | +423 236 95 06 |
URL | http://www.llb.li/assetmanagement |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
INVL Emerging Europe Bond Fonds | 9.45 | |
INVL Emerging Europe Bond Fund R Fonds | 10.03 | |
INVL Emerging Europe Bond Fund I Fonds | 10.57 | |
CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds | 11.86 |