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Nettoinventarwert (NAV)

85.39 CHF -0.06 CHF -0.07 %
Vortag 85.45 CHF Datum 13.09.2024

LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 674526
ISIN LI0006745264
Name LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 22.08.1997
Kategorie Anleihen Global
Währung CHF
Volumen 9’408’524.00
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Mirko Mattasch, Peter Goller
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.

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Fonds Performance: LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds

Performance 1 Jahr
1.72
Performance 2 Jahre
-4.75
Performance 3 Jahre
-21.48
Performance 5 Jahre
-23.45
Performance 10 Jahre
-19.82

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices