Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.39 CHF | -0.06 CHF | -0.07 % |
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Vortag | 85.45 CHF | Datum | 13.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 674526 |
ISIN | LI0006745264 |
Name | LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 22.08.1997 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | CHF |
Volumen | 9’408’524.00 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Mirko Mattasch, Peter Goller |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 1.72 | |
Performance 2 Jahre | -4.75 | |
Performance 3 Jahre | -21.48 | |
Performance 5 Jahre | -23.45 | |
Performance 10 Jahre | -19.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
URL | http://www.llb.li/fundservices |