Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.41 CHF | 0.02 CHF | 0.02 % |
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Vortag | 93.40 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26759175 |
ISIN | CH0267591755 |
Name | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) S Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 12.02.2015 |
Kategorie | Anleihen CHF Kurzläufer |
Währung | CHF |
Volumen | 333’967’743.11 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank |
Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) S Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) S Fonds
Performance 1 Jahr | 2.46 | |
Performance 2 Jahre | 4.73 | |
Performance 3 Jahre | 3.59 | |
Performance 5 Jahre | 3.33 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA |
Postfach | Avenue des Morgines 6 |
PLZ | 1213 |
Ort | Petit-Lancy |
Land | |
Telefon | 022 793 06 87 |
Fax | 022 709 29 20 |
URL | http://www.lombardodier.com |