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Nettoinventarwert (NAV)

119.00 EUR 0.07 EUR 0.06 %
Vortag 118.93 EUR Datum 25.06.2020

LO Funds III - Euro SRI Credit Bond (EUR) SA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22834303
ISIN LU0995166740
Name LO Funds III - Euro SRI Credit Bond (EUR) SA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.11.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 126’947’389.68
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Leslie Sita
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds III - Euro SRI Credit Bond (EUR) SA Fonds: This Sub-Fund shall invest, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in EUR. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including Emerging Market currencies), (ii) debt securities issued or guaranteed by governmental issuers, (iii) Coco Bonds and/or (iv) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents). The Sub-Fund will be invested in securities graded at least BBB or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.4 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure and maturity of the portfolio. The Sub-Fund may be exposed to a limited number of issuers.
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Fonds Performance: LO Funds III - Euro SRI Credit Bond (EUR) SA Fonds

Performance 1 Jahr
0.49
Performance 2 Jahre
4.86
Performance 3 Jahre
5.15
Performance 5 Jahre
10.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525’628.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com