| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.77 GBP | 0.00 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11.77 GBP | Datum | 21.11.2024 |
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3864872 |
| ISIN | LU0353682726 |
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 193’129’978.86 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds: Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) NA Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.14 | |
| Performance 2 Jahre | 9.78 | |
| Performance 3 Jahre | 10.88 | |
| Performance 5 Jahre | 11.38 | |
| Performance 10 Jahre | 14.20 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| URL | http://www.loim.com |