Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.69 CHF | 0.01 CHF | 0.04 % |
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Vortag | 14.69 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2038213 |
ISIN | LU0209983930 |
Name | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.05.2011 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 187’943’908.10 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA Fonds
Performance 1 Jahr | 6.73 | |
Performance 2 Jahre | 12.92 | |
Performance 3 Jahre | 0.49 | |
Performance 5 Jahre | 1.06 | |
Performance 10 Jahre | 6.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |