Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds 36805721 / JE00BFZZKK45
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’095.48 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36805721 |
| ISIN | JE00BFZZKK45 |
| Name | Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | LODH Macquarie Infrastructure Fund L.P |
| Aufgelegt in | Jersey |
| Auflagedatum | 10.04.2018 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 959’747’609.00 |
| Depotbank | Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Didier Pellé |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds:
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Fonds Performance: Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. A S1 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -3.78 | |
| Performance 2 Jahre | -1.85 | |
| Performance 3 Jahre | -0.33 | |
| Performance 5 Jahre | 14.24 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |