Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
220.25 EUR | 0.46 EUR | 0.21 % |
---|
Vortag | 219.79 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 966987 |
ISIN | LU0091958230 |
Name | Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.1998 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 360’507’007.76 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds: Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 10.46 | |
Performance 2 Jahre | 17.91 | |
Performance 3 Jahre | 3.07 | |
Performance 5 Jahre | 10.99 | |
Performance 10 Jahre | 33.56 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |