Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.60 EUR | 0.29 EUR | 0.23 % |
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Vortag | 124.31 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1674640 |
ISIN | LU0141230325 |
Name | Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Luxcellence Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2002 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 129’524’349.76 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens 80%, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, direkt oder indirekt in auf EUR lautende Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, von Emittenten weltweit angelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds
Performance 1 Jahr | 3.15 | |
Performance 2 Jahre | 10.11 | |
Performance 3 Jahre | -2.18 | |
Performance 5 Jahre | 0.67 | |
Performance 10 Jahre | 13.89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Luxcellence Management Company SA |
Postfach | 2, Rue Jean l’Aveugle |
PLZ | L-1148 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +34 914 325400 |
Fax | +34 91 432 54 04 |
URL | http://www.luxcellence.com |