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Nettoinventarwert (NAV)

112.87 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 112.84 EUR Datum 21.11.2024

Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4600910
ISIN AT0000A0B299
Name Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 24.09.2008
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 5’921’640.72
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds: Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben. Geldmarktinstrumente bzw. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

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Fonds Performance: Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds

Performance 1 Jahr
7.23
Performance 2 Jahre
12.61
Performance 3 Jahre
8.18
Performance 5 Jahre
8.16
Performance 10 Jahre
11.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend