Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.30 EUR | -0.10 EUR | -0.09 % |
---|
Vortag | 113.40 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4600910 |
ISIN | AT0000A0B299 |
Name | Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 24.09.2008 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 5’907’251.84 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds: Der Macquarie Euro Target Return Bond Fund ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen.
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln oder über Derivate, sohin nicht indirekt über Investmentfonds, erworben.
Geldmarktinstrumente bzw. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Euro Target Return Bond Fund VT Fonds
Performance 1 Jahr | 5.52 | |
Performance 2 Jahre | 12.62 | |
Performance 3 Jahre | 8.65 | |
Performance 5 Jahre | 8.31 | |
Performance 10 Jahre | 11.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |