Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.21 EUR | -0.08 EUR | -0.67 % |
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Vortag | 11.28 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 123131181 |
ISIN | LU2555418891 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2022 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 8’561’744.87 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.35 | |
Performance 2 Jahre | 13.70 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |