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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist Fonds 29189821 / LU1274831327

10.81 EUR
0.12 EUR
1.16 %

Nettoinventarwert (NAV)

10.81 EUR 0.12 EUR 1.16 %
Vortag 10.68 EUR Datum 21.11.2024

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29189821
ISIN LU1274831327
Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.02.2016
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 114’701’184.58
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist Fonds

Performance 1 Jahr
6.87
Performance 2 Jahre
6.54
Performance 3 Jahre
-10.25
Performance 5 Jahre
6.53
Performance 10 Jahre
25.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.88
Ausschüttung Ausschüttend