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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds 29192051 / LU1274833539

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Nettoinventarwert (NAV)

11.11 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Vortag 11.12 EUR Datum 26.11.2024

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29192051
ISIN LU1274833539
Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.02.2016
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 114’701’184.58
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR dist Fonds

Performance 1 Jahr
8.99
Performance 2 Jahre
8.35
Performance 3 Jahre
-7.71
Performance 5 Jahre
8.32
Performance 10 Jahre
27.36

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend