| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 16.77 USD | 0.06 USD | 0.36 % |
|---|
| Vortag | 16.71 USD | Datum | 23.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10262841 |
| ISIN | LU0433812459 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 59’312’034.57 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Class I (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.46 | |
| Performance 2 Jahre | 0.07 | |
| Performance 3 Jahre | -5.14 | |
| Performance 5 Jahre | 3.67 | |
| Performance 10 Jahre | 33.76 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |