Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
18.26 EUR | -0.07 EUR | -0.38 % |
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Vortag | 18.33 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51659367 |
ISIN | LU1818629393 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | EUR |
Volumen | 6’124’973.91 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.41 | |
Performance 2 Jahre | 12.05 | |
Performance 3 Jahre | 5.84 | |
Performance 5 Jahre | 33.91 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |