Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.32 USD | 0.08 USD | 0.81 % |
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Vortag | 10.24 USD | Datum | 26.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU3053678184 |
Name | Macquarie Fund Solutions - US Large Cap Core Equity Fund I2 USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.05.2025 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 926’831.00 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - US Large Cap Core Equity Fund I2 USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with capital growth and appreciation by investing in common stocks of large-capitalization companies primarily listed, traded, or dealt in on a Regulated Market in the US. The Sub-Fund shall invest in companies that the Investment Manager believes are highquality, have sustainable competitive advantages accompanied by financial strength and earnings stability, and have leading positions in their industries.
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - US Large Cap Core Equity Fund I2 USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 821’550.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |