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Nettoinventarwert (NAV)

11.10 EUR -0.05 EUR -0.42 %
Vortag 11.14 EUR Datum 19.12.2024

Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47553270
ISIN LU1986388624
Name Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.06.2019
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 111’287’036.59
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

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Fonds Performance: Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.05
Performance 2 Jahre
8.92
Performance 3 Jahre
-5.47
Performance 5 Jahre
8.94
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 32’567’940.09
Ausschüttung Thesaurierend