| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.83 EUR | 0.10 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 95.73 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 56926166 |
| ISIN | IE00BMPS1X28 |
| Name | Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Marsham Investment Management LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 83’291’233.42 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Maria Lozovik |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds: To preserve assets in the long-term and to maximise total return by investing primarily in EUR denominated Debt Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.48 | |
| Performance 2 Jahre | 17.56 | |
| Performance 3 Jahre | 2.54 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |