Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.81 EUR | -0.28 EUR | -0.29 % |
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Vortag | 96.08 EUR | Datum | 13.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 56926166 |
ISIN | IE00BMPS1X28 |
Name | Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Marsham Investment Management LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 17.09.2020 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 84’761’093.92 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Maria Lozovik |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds: To preserve assets in the long-term and to maximise total return by investing primarily in EUR denominated Debt Securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Marsham Funds ICAV - Marsham Euro Transitional Issuers Fixed Income Fund Class B EUR Income Fonds
Performance 1 Jahr | 5.97 | |
Performance 2 Jahre | 20.18 | |
Performance 3 Jahre | 10.52 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Ausschüttung | Ausschüttend |