Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
42.52 EUR | 0.03 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 42.49 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 783130 |
ISIN | DE0009757484 |
Name | MEAG EuroFlex Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.10.1992 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 97’468’210.65 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jakob Reithmann |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG EuroFlex Fonds: Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit (Rest-)Laufzeiten 1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. bis 24 Monaten und/oder verzinslichen Wertpapieren mit periodischer Zinsfestsetzung bestehen. Etwa sich aus der Ausübung von Bezugsrechten bei Wandel- und Optionsanleihen ergebende Aktien oder Rechte sind innerhalb angemessener Frist zu veräußern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG EuroFlex Fonds
Performance 1 Jahr | 5.39 | |
Performance 2 Jahre | 7.62 | |
Performance 3 Jahre | 3.35 | |
Performance 5 Jahre | 2.95 | |
Performance 10 Jahre | 2.61 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
Postfach | Am Münchner Tor 1 |
PLZ | 80333 |
Ort | Munich |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.meag.com |