Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
27.65 EUR | 0.03 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 27.62 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 731024 |
ISIN | DE0009757443 |
Name | MEAG EuroRent A Fonds |
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.05.1991 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 310’380’599.85 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jakob Reithmann |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MEAG EuroRent A Fonds: "Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds ist ein Rentenfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet,
dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht
passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller bestehen. Der Erwerb von Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren ist bis
zu 25 Prozent des Wertes des Fonds zulässig. Der Investmentprozess des Fonds ist fundamental getrieben. Er basiert auf der Kombination eines Top-down und Bottom-up Ansatzes."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MEAG EuroRent A Fonds
Performance 1 Jahr | 6.54 | |
Performance 2 Jahre | 7.89 | |
Performance 3 Jahre | -7.56 | |
Performance 5 Jahre | -7.26 | |
Performance 10 Jahre | 0.37 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH |
Postfach | Am Münchner Tor 1 |
PLZ | 80333 |
Ort | Munich |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.meag.com |