Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.23 EUR | -0.30 EUR | -0.28 % |
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Vortag | 108.53 EUR | Datum | 27.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 58992124 |
ISIN | DE000A2QCX60 |
Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds |
Fondsgesellschaft | LORIAC Low Risk Asset Control |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.12.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 13’694’312.05 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Mehrwertphasen Balance Plus UI RA Fonds
Performance 1 Jahr | 2.67 | |
Performance 2 Jahre | 8.03 | |
Performance 3 Jahre | 1.11 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Capital Growth Fund LD Fonds | 2.69 | |
HAL Multi Asset Balanced RA Fonds | 2.75 | |
Capital Growth Fund TFD Fonds | 2.78 | |
ZukunftsPlan IV Fonds | 2.85 | |
AVO 30 privat RT Fonds | 2.86 |