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Nettoinventarwert (NAV)

174.49 EUR -0.54 EUR -0.31 %
Vortag 175.03 EUR Datum 17.12.2024

Meritum Capital - Accumulator I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0666995013
Name Meritum Capital - Accumulator I Fonds
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.10.2011
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 23’565’249.99
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Meritum Capital - Accumulator I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Meritum Capital - Accumulator I Fonds

Performance 1 Jahr
8.50
Performance 2 Jahre
16.38
Performance 3 Jahre
8.88
Performance 5 Jahre
24.65
Performance 10 Jahre
49.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Postfach 1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 22 1522-1
Fax +352 221522-690
eMail
URL http://www.hal-privatbank.com