|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.33
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.82
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-10.73
|
-
|
-
|
11.03
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
17.31
|
32.81
|
-
|
11.26
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
17.71
|
35.35
|
-
|
11.26
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
36.54
|
-
|
-
|
38.28
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.13
|
-
|
-
|
32.33
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.75
|
-
|
-
|
33.79
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.94
|
35.51
|
-
|
33.79
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
14.62
|
35.94
|
44.47
|
21.53
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.15
|
30.68
|
38.76
|
23.13
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.12
|
18.84
|
15.27
|
68.87
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.18
|
21.89
|
16.35
|
5.3
|
|
Fight For Green Offensive I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.61
|
17.62
|
-
|
10.36
|
|
Fight For Green Offensive R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.49
|
17.23
|
-
|
10.36
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.23
|
21.90
|
31.46
|
15.48
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.58
|
18.75
|
19.68
|
27.85
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.62
|
1.58
|
-
|
34.28
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.01
|
11.09
|
-
|
87.58
|
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