|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
26.01
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
26.01
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
26.01
|
|
AURETAS Private Equity D Fonds
|
119034698
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
19.62
|
-
|
-
|
26.01
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.47
|
-
|
-
|
9.29
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.34
|
-
|
-
|
9.29
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
34.46
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
41.51
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
34.75
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.92
|
10.68
|
-
|
34.75
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.43
|
5.06
|
52.60
|
2.15
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
9.12
|
21.24
|
79.22
|
22.14
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.28
|
22.85
|
60.58
|
23.43
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.58
|
12.75
|
30.84
|
72.78
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.50
|
9.05
|
23.02
|
6.4
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.34
|
-16.72
|
39.09
|
12.46
|
|
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.72
|
-18.41
|
32.55
|
12.46
|
|
Fight For Green I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.04
|
-
|
-
|
10.91
|
|
Fight For Green R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-3.58
|
-
|
-
|
10.91
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.12
|
10.55
|
13.71
|
14.72
|
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