Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’488.68 EUR | 9.38 EUR | 0.63 % |
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Vortag | 1’479.30 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27227317 |
ISIN | LU1190437431 |
Name | MetallRente Fonds Portfolio Class W EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 426’109’816.58 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | Jan Bernhard, Lars Schröder, Martin Lubojanski |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MetallRente Fonds Portfolio Class W EUR Inc Fonds: Das Ziel der Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs
durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen,
insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten,
ausgerichtet.
Wir investieren hauptsächlich in Aktien, verzinsliche Wertpapiere
und andere mit Aktien und verzinslichen Wertpapieren
vergleichbare Wertpapiere. Mindestens 25% des
Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert.
Bis zu 60% des
Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere
oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in
einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter
„Emerging Market“) hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort
liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in
verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um
sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem
Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet
sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl
auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: MetallRente Fonds Portfolio Class W EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 20.04 | |
Performance 2 Jahre | 38.68 | |
Performance 3 Jahre | 18.56 | |
Performance 5 Jahre | 36.19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |