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Nettoinventarwert (NAV)

93.62 EUR 0.10 EUR 0.11 %
Vortag 93.52 EUR Datum 23.12.2024

Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48872317
ISIN AT0000A28S09
Name Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds
Fondsgesellschaft Metis Invest
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 13.08.2019
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 86’397’532.85
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Commerzbank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds: Der Metis Bond Euro Corporate ESG ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvEG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Investmentfonds investiert desweiteren mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Rating „Investmentgrade" (einer anerkannten Ratingagentur) verfügen müssen, wobei diesbezüglich bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens non- Investmentgrade und/oder ohne Rating sein können,

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Fonds Performance: Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds

Performance 1 Jahr
4.47
Performance 2 Jahre
12.93
Performance 3 Jahre
-3.44
Performance 5 Jahre
-1.15
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Metis Invest GmbH
Postfach Wielandgasse 2
PLZ 8010
Ort Graz
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