| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 78.56 CHF | 0.15 CHF | 0.19 % |
|---|
| Vortag | 78.41 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2340682 |
| ISIN | CH0023406827 |
| Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable Fonds |
| Fondsgesellschaft | Migros Bank |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 10.02.2006 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | CHF |
| Volumen | 21’122’304.16 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | Migros Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable Fonds: a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf US Dollar (USD) und Kanada Dollar (CAD) lautenden Obligationen, Notes (sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern); ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.78 | |
| Performance 2 Jahre | -0.49 | |
| Performance 3 Jahre | -11.88 | |
| Performance 5 Jahre | -13.49 | |
| Performance 10 Jahre | 1.83 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |