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Nettoinventarwert (NAV)

117.78 EUR -0.19 EUR -0.16 %
Vortag 117.97 EUR Datum 20.12.2024

Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity A Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 46556330
ISIN LU1957153783
Name Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity A Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2019
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 71’137’188.26
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Daniel Moreno
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity A Acc EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2024 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2024 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.

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Fonds Performance: Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity A Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
13.19
Performance 2 Jahre
18.06
Performance 3 Jahre
8.45
Performance 5 Jahre
10.20
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.82 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 6B Rue du Fort Niedergruenewald
PLZ L-2226
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mirabaud-am.com