Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.08 USD | 0.04 USD | 0.04 % |
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Vortag | 107.04 USD | Datum | 01.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000L995I49 |
Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUA USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.05.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 129’107’178.35 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUA USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.
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Fonds Performance: MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUA USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Company (IE) Limited |
Postfach | 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Dublin, Ireland |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.waystone.com/ |