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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds 22644135 / IE00BFNXVQ35

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Nettoinventarwert (NAV)

112.44 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 112.42 EUR Datum 24.12.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22644135
ISIN IE00BFNXVQ35
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.10.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 796’900’127.83
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.

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Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds

Performance 1 Jahr
5.50
Performance 2 Jahre
9.83
Performance 3 Jahre
-0.90
Performance 5 Jahre
1.65
Performance 10 Jahre
12.22

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
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