Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.95 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 118.94 EUR | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 23042385 |
ISIN | IE00BH3WKV28 |
Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 231’279’053.41 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Brian Lieberman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 17.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation N Units Fonds
Performance 1 Jahr | 4.91 | |
Performance 2 Jahre | 10.60 | |
Performance 3 Jahre | 5.39 | |
Performance 5 Jahre | 13.16 | |
Performance 10 Jahre | 18.23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |