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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 I USD Accumulation Fonds 128942307 / IE000EQITXD5

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Nettoinventarwert (NAV)

108.73 USD -0.03 USD -0.03 %
Vortag 108.76 USD Datum 23.12.2024

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 128942307
ISIN IE000EQITXD5
Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 I USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft KBA Consulting Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.08.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 47’334’713.48
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.

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Fonds Performance: New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 I USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4.84
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name KBA Consulting Management Limited
Postfach 5 Georges Dock, IFSC, Dublin 1
PLZ D01 W213
Ort Dublin
Land
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Fax Dublin
eMail
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