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Nettoinventarwert (NAV)

123.71 EUR 0.05 EUR 0.04 %
Vortag 123.66 EUR Datum 21.01.2020

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1362559087
Name New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.02.2016
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 66’607’093.50
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.

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Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds

Performance 1 Jahr
10.73
Performance 2 Jahre
5.64
Performance 3 Jahre
13.11
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262.81
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
Postfach Natam Management Company S.A.
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