Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.71 EUR | 0.05 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 123.66 EUR | Datum | 21.01.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1362559087 |
Name | New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 66’607’093.50 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a moderate growth in the value of capital invested in a medium-term time horizon, through a highly concentrated exposure to bond instruments of Italian issuers, without any currency risk.) The net assets of this Sub-Fund are invested in debt securities, such as fixed and floating rates bonds and deposits with banks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond Y Fonds
Performance 1 Jahr | 10.73 | |
Performance 2 Jahre | 5.64 | |
Performance 3 Jahre | 13.11 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’262.81 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Bel Canto SICAV Erodiade A EUR Fonds | 11.98 | |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 12.35 | |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 12.76 |