| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 87.03 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 87.01 EUR | Datum | 05.02.2025 |
New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10535976 |
| ISIN | LU0452433385 |
| Name | New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.09.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’601’312.14 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
| Fondsmanager | Fulvio Sparano |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds: New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.45 | |
| Performance 2 Jahre | 4.78 | |
| Performance 3 Jahre | 6.10 | |
| Performance 5 Jahre | 3.75 | |
| Performance 10 Jahre | 0.10 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943.97 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |