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Nettoinventarwert (NAV)

90.08 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 90.04 EUR Datum 19.11.2024

New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10535976
ISIN LU0452433385
Name New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds
Fondsgesellschaft Natam Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.09.2009
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 7’638’941.24
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Iccrea Banca SpA
Fondsmanager Fulvio Sparano
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds: The Sub-Fund seeks a higher level of return than that usually achievable through money market instruments, while maintaining a low level of risk, also promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The net assets of this Sub-Fund are invested in deposits, money market instruments, fixed and floating rate bonds denominated in Euro, issued mainly by Government and Supranational issuers.

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Fonds Performance: New Millennium - Euro Bonds Short Term D Fonds

Performance 1 Jahr
3.35
Performance 2 Jahre
8.40
Performance 3 Jahre
4.66
Performance 5 Jahre
3.15
Performance 10 Jahre
-0.06

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Natam Management Company S.A.
Postfach Natam Management Company S.A.
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