Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.71 USD | -0.02 USD | -0.10 % |
---|
Vortag | 20.73 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 40120245 |
ISIN | LU1734074757 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund I Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.01.2018 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 48’799’037.15 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Mendy Zhang |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund I Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) established and listed on a recognised exchange in Asia Pacific, excluding Japan. The Sub-Fund may invest primarily in the markets of Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, South Korea, the Philippines, Indonesia, China, India, New Zealand and Vietnam.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund I Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 11.46 | |
Performance 2 Jahre | 9.52 | |
Performance 3 Jahre | -13.85 | |
Performance 5 Jahre | 3.39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |