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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD Fonds 11888974 / LU0545564113

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Nettoinventarwert (NAV)

23.54 USD 0.01 USD 0.04 %
Vortag 23.53 USD Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11888974
ISIN LU0545564113
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.12.2010
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 235’783’486.60
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Grant Webster, Peter Kent
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.86
Performance 2 Jahre
15.00
Performance 3 Jahre
-0.72
Performance 5 Jahre
-1.30
Performance 10 Jahre
13.66

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com