| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 23.55 EUR | 0.01 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 23.54 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27310755 |
| ISIN | LU1190964640 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’719’047’014.31 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.24 | |
| Performance 2 Jahre | 16.70 | |
| Performance 3 Jahre | -5.80 | |
| Performance 5 Jahre | -1.05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |