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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds 12770009 / LU0611397026

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Nettoinventarwert (NAV)

39.13 USD -0.01 USD -0.03 %
Vortag 39.14 USD Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12770009
ISIN LU0611397026
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.04.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 33’688’337.38
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
12.96
Performance 2 Jahre
31.53
Performance 3 Jahre
5.79
Performance 5 Jahre
11.32
Performance 10 Jahre
54.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 10.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 88’100’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com