Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.31 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 19.31 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21507639 |
ISIN | LU0906791123 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 390’397’307.67 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.74 | |
Performance 2 Jahre | 13.75 | |
Performance 3 Jahre | -1.04 | |
Performance 5 Jahre | 10.45 | |
Performance 10 Jahre | 53.52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |