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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds 21507639 / LU0906791123

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Nettoinventarwert (NAV)

19.51 USD -0.01 USD -0.05 %
Vortag 19.52 USD Datum 20.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21507639
ISIN LU0906791123
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 390’898’016.91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds

Performance 1 Jahr
12.77
Performance 2 Jahre
21.96
Performance 3 Jahre
-1.17
Performance 5 Jahre
12.18
Performance 10 Jahre
53.41

Konditionen

Ausgabeaufschlag 10.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com