| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 56.08 USD | 0.46 USD | 0.83 % |
|---|
| Vortag | 55.62 USD | Datum | 25.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11889255 |
| ISIN | LU0545563065 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 287’493’600.67 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.21 | |
| Performance 2 Jahre | 18.85 | |
| Performance 3 Jahre | 5.86 | |
| Performance 5 Jahre | 44.76 | |
| Performance 10 Jahre | 112.64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |