| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21.87 EUR | -0.01 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 21.88 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36124467 |
| ISIN | LU1578889435 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.03.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 548’793’414.20 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.37 | |
| Performance 2 Jahre | 11.13 | |
| Performance 3 Jahre | 0.74 | |
| Performance 5 Jahre | 3.16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |