Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.77 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 114.74 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 128832861 |
ISIN | IE000PY311L1 |
Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.08.2023 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 184’396’887.63 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Julian Marks |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund I EUR Accumalation Fonds
Performance 1 Jahr | 8.90 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Postfach | Nomura Asset Management U.K. Limited |
PLZ | EC4R 3AB |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 020 7521 2000 |
Fax | |
URL | http://www.nomura.com |