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Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR Fonds 39876046 / NL0012731913

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Nettoinventarwert (NAV)

1’903.05 EUR 11.57 EUR 0.61 %
Vortag 1’891.48 EUR Datum 23.12.2024

Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39876046
ISIN NL0012731913
Name Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Aufgelegt in Netherlands
Auflagedatum 29.07.2019
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 7’737’205’329.45
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Fondsmanager Nicholas Dymond
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the “Index”) with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.

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Fonds Performance: Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund D EUR Fonds

Performance 1 Jahr
27.98
Performance 2 Jahre
53.09
Performance 3 Jahre
32.72
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Postfach 54 - 62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 5422000
Fax +353.1.542.2920
eMail
URL http://www.northerntrust.com/