| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114’724.99 EUR | 108.52 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 114’616.47 EUR | Datum | 09.01.2025 |
Omnibond A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR00140056Z0 |
| Name | Omnibond A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Flornoy Ferri |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 07.09.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 417’406’858.35 |
| Depotbank | Crédit Industriel et Commercial |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Alexandre SAMMUT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Omnibond A Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Omnibond A Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.90 | |
| Performance 2 Jahre | 22.15 | |
| Performance 3 Jahre | 13.27 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 187’683.80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Flornoy Ferri |
| Postfach | 87-89 avenue Kléber |
| PLZ | 75116 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 42 86 53 00 |
| Fax | |
| URL | http://www.flornoyferri.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return XC Fonds | 13.15 |