Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’735.59 USD | -5.05 USD | -0.14 % |
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Vortag | 3’740.64 USD | Datum | 13.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 10287157 |
ISIN | IE00B3FNDP09 |
Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.04.2009 |
Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
Währung | USD |
Volumen | 203’993’467.14 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Nikodem |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
Performance 1 Jahr | 11.97 | |
Performance 2 Jahre | 16.68 | |
Performance 3 Jahre | 16.94 | |
Performance 5 Jahre | 60.52 | |
Performance 10 Jahre | 69.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |