| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’810.38 USD | 74.79 USD | 2.00 % |
|---|
| Vortag | 3’735.59 USD | Datum | 14.03.2025 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10287157 |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 203’993’467.14 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.97 | |
| Performance 2 Jahre | 16.68 | |
| Performance 3 Jahre | 16.94 | |
| Performance 5 Jahre | 60.52 | |
| Performance 10 Jahre | 69.79 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |